Futures-Vertrags-Rechner
Berechnen Sie Margin-Anforderungen, P&L und Hebeleffekte für Futures-Verträge
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Was ist dieses Tool?
Der Futures-Vertrags-Rechner ermittelt den Gesamtvertragswert, die erforderliche Margin, den Hebelseffekt und potenzielle Gewinn- und Verlustszenarien im Futures-Handel. Geben Sie den Basiswertpreis, den Vertragsmultiplikator, den Marginprozentsatz, den Hebel und die Anzahl der Verträge ein, um zu sehen, wie sich unterschiedliche Preisschwankungen auf Ihr P&L auswirken.
Anwendung
- 1
Vertragsdetails eingeben
Geben Sie den Basiswertpreis, den Vertragsmultiplikator, den Marginprozentsatz und die Anzahl der Verträge ein.
- 2
Richtung und Hebel festlegen
Wählen Sie eine Long- oder Short-Position und wählen Sie das Hebelniveau.
- 3
Szenarien anzeigen
Sehen Sie den Vertragswert, die erforderliche Margin, den Hebelvergleich und das P&L für verschiedene Preisschwankungssätze.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Vertragsmultiplikator?
Der Vertragsmultiplikator bestimmt den Nominalwert pro Preispunkt. Ein ES-Futures-Vertrag mit einem Multiplikator von $50 bedeutet beispielsweise, dass jede $1-Bewegung des Basiswerts $50 an P&L entspricht.
Wie wirkt sich der Hebel auf das Risiko aus?
Der Hebel vervielfacht sowohl Gewinne als auch Verluste. Bei 10x Hebel entspricht eine 10-%-Preisbewegung einer 100-%-Rendite auf die Margin. Je höher der Hebel, desto kleinere Preisbewegungen können Ihre Margin aufbrauchen und eine Zwangsliquidierung auslösen.
Was ist die erforderliche Margin?
Die erforderliche Margin ist der Mindestbetrag, den Sie einzahlen müssen, um eine Futures-Position zu eröffnen. Sie entspricht Vertragswert × Marginprozentsatz. Bei einem Vertrag über $100,000 mit 10 % Margin brauchen Sie $10,000.
Was ist ein Futures-Vertrag?
Ein Futures-Vertrag ist eine standardisierte Vereinbarung, ein Asset zu einem festen Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Jeder Vertrag hat einen festen Multiplikator, sein Wert beträgt also Basispreis × Multiplikator. Sie hinterlegen nur eine Margin, einen kleinen Prozentsatz des Vertragswerts, daher werden Gewinne und Verluste im Verhältnis zur Einzahlung vervielfacht.