取引ロット計算機は, 口座残高, リスク率, 入場価格, ストップロスを受け取って, リスク額, 1 株あたりリスク, ロットサイズ, ポジション価値, 口座比率, 2:1 と 3:1 のリターン目標 2 行からなる 7 行の結果ブロックを一度に表示します. 答えられる問いは 1 つだけ, この 1 トレードで口座のどの範囲まで失ってよいか, で, 下位の全数字はこの単一の予算から導出されます. 全計算はブラウザ内で完結します. バックエンドも API 呼び出しもなく, 使う算術は 1 回の掛け算, 絶対値の差, 切り捨て割り算の 3 つだけ. 結果ブロックは全ドル数字を小数 2 桁で印字し, 取引チケットの見出しのように見えます. 取引ロット計算機 から始めて, プレースホルダーのままで: 口座 10000, リスク 1 パーセント, 入場 150, ストップ 145.
リスク額の組み立て方
リスク額は口座からの一律切り取りです. ツールは口座残高にリスク率を 100 で割ったものを掛け, 10000 の 1 パーセントはリスク額 100 になります. この数字は下方向の予算全体です. ストップが効けば, そのトレードはおよそこれだけ失い, 下の全数字はこれを枠内に収めるサイズで出されます. リスク入力欄は 0 から 100 の任意の値を受け付け, 0 は有効で 0 株のポジションを与え, 空白欄は 1 パーセントにフォールバックします. 掛け算は 1 ステップで, パーセンテージ計算ツール が 10000 の 1 パーセントが本当に 100 になることを確認できます.
1 株あたりリスクの由来
1 株あたりリスクは入場価格とストップロスの絶対差です. 入場 150, ストップ 145 では, 1 株が 5 のリスクを負い, トレードの方向は問題になりません. 150 で入場してストップを 155 に置いたショートも 5 になります. ツールが測るのは距離であり方向ではないためです. 入場とストップが等しければ, 1 株あたりリスクは 0 で, ツールは何も印字しません. これはゼロ除算のガードです. ストップ自体はどこから来てよく, ストップロス・テイクプロフィットツール は入場価格からストップとテイクプロフィットの水準を算出し, ATR ストップロストール は丸数字ではなく資産のボラティリティからストップを定めます.
ロットサイズが切り捨てになる理由
ロットサイズはリスク額を 1 株あたりリスクで割った商を, 整数株に切り捨てたものです. 四捨五入にすることは決してありません. リスク 100, 1 株 5 では, 100 割る 5 はちょうど 20. ストップを 147 に置くと, 1 株あたりリスクは 3 になり, 100 割る 3 は 33.33, ツールは 33 を印字します. 切り捨てにより, 33 株かける 3 の実現リスクは 99 に留まり, 100 の予算内にあります. 34 に丸め上げると 102 に押し上げられ, わずかに超過します. ポジション価値は株数を入場価格で掛けたもの, 口座比率はその口座に対する割合です.
プレースホルダーで全行を走査
プレースホルダーで実行します: 口座 10000, リスク 1 パーセント, 入場 150, ストップ 145. リスク額は 100.00, 1 株あたりリスク 5.00, ロットサイズ 20 株. ポジション価値は 3000.00, 口座の 30.00 パーセント. 2 行のリターンは 2:1 目標が 200.00, 3:1 目標が 300.00. 押さえるべきは, 口座比率はリスク率ではないという点です. 1 パーセントは損失予算, 30 パーセントは 20 株が入場価格で口座に占める割合であり, 両者を混同することが, ロットサイズ出しで最も典型の失敗です.
リスクリワードカードが示すもの
結果ブロック下の 3 枚のカードは, 同じリスク額から組み立てたペイオフです. 2:1 カードはリスクの 2 倍で, 今回の実行では 200.00. 3:1 カードは 3 倍で 300.00. 1:1 カードはリスク自体の 100.00 で, 損失として印字されます. これらは予測ではありません. この固定ポジションがリスクの各倍数でいくらになるかを示し, 約定前に優位性と照合できるようにするためです. 比率そのものと損益分岐の勝率は, リスクリワードツール の主題で, 任意の 2 水準に対して両方を計算します.
このツールは何ではない
取引ロット計算機は注文送りではない. 株数を印字し, 約定は自分で実行します. ポートフォリオのリスクモデルでもありません. バリューアットリスクツール は期間をかけた損失分布の尾部を推定し, こちらは 1 トレードの予算付けです. 最適サイズ理論でもありません. ケリー基準ツール は勝率とペイオフから成長最適の割合を導き, フラクショナルケリーの答えはこのリスク率にそのまま入力できます. 優位性計算ツールでもありません. このトレードにそもそも正の期待値があるかどうかは, トレーディング期待値ガイド が扱う問いで, 勝率を平均益で掛け, 敗率を平均損で掛けます.