Calculadora de Razão P/L & PEG
Avalie se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada usando as razões P/L e PEG.
Entendendo Índice PEG
O que é o Índice PEG?
O índice PEG (Preço/Lucro-crescimento) melhora o índice P/E ao incluir a taxa de crescimento de lucros da empresa. Foi popularizado por Peter Lynch. Um PEG de 1 significa que a ação está valorizada de forma justa em relação ao seu crescimento. Abaixo de 1 sugere subvaloração; acima de 2 sugere sobrevaloração.
Fórmula do Índice PEG
PEG = P/E ÷ Taxa de crescimento dos lucros (%)
Classificações do Índice PEG
Abaixo de 1
A ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento. Vale investigar mais.
1 a 1,5
Valorizada de forma justa. O preço está em linha com as expectativas de crescimento.
Acima de 2
A ação pode estar sobrevalorizada. O preço excede o que o crescimento pode justificar.
Perguntas Frequentes
Qual é um bom índice P/E?
Não existe um índice P/E universalmente "bom". Depende do setor, taxa de crescimento e condições de mercado. Um P/E abaixo de 15 é geralmente considerado baixo, enquanto acima de 25 é alto. Compare o P/E com a média histórica da empresa e pares do setor.
O que o índice PEG me diz?
O índice PEG ajusta o P/E para o crescimento. PEG < 1 sugere que a ação está subvalorizada em relação ao crescimento. PEG = 1 é valor justo. PEG > 2 sugere sobrevalorização.
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O que é esta ferramenta?
A Calculadora P/L & PEG avalia se uma ação está sobrevalorada ou desvalorizada combinando a relação preço/lucro (P/L) com o crescimento dos lucros. PEG = Relação P/L / Taxa de Crescimento de Lucros. Um PEG inferior a 1 sugere que a ação pode estar desvalorizada em relação ao crescimento, enquanto acima de 1 sugere que pode estar sobrevalorada. Warren Buffett considera o PEG uma das métricas de avaliação de ações mais importantes.
Como usar
- 1
Insira a relação P/L
A relação preço/lucro atual da ação.
- 2
Insira a taxa de crescimento dos lucros
O percentual de crescimento anual esperado dos lucros.
- 3
Avalie a avaliação
A relação PEG e se a ação parece sobrevalorada ou desvalorizada.
Perguntas frequentes
O que é uma boa relação PEG?
PEG < 1 sugere desvalorização. PEG = 1 significa avaliação justa. PEG > 1 sugere sobrevalorização. No entanto, o PEG funciona melhor para empresas de crescimento estável. Para negócios cíclicos ou em declínio, o PEG pode ser enganoso. Use-o sempre junto com outras métricas.
Por que o PEG é melhor do que apenas a relação P/L?
A relação P/L por si só não leva em conta o crescimento. Uma ação com P/L de 50 pode parecer cara, mas se os lucros crescerem 50% ao ano (PEG = 1), ela está avaliada de forma justa. P/L de 10 pode parecer barato, mas com apenas 5% de crescimento (PEG = 2), pode na verdade ser caro.
Devo usar P/L de 12 meses ou projetado com o PEG?
O P/L projetado (com base em lucros futuros estimados) geralmente é preferido para o cálculo do PEG, pois está alinhado à taxa de crescimento futura. O P/L de 12 meses usa lucros passados que talvez não reflitam a trajetória atual da empresa. No entanto, as estimativas projetadas podem ser otimistas. Alguns analistas usam uma combinação de ambos ou focam em lucros normalizados para suavizar as variações cíclicas.