Spricht der Positionsgrößen-Rechner mit einer API oder einem Server?

Nein. Das Tool multipliziert die Kontogröße mit dem Risikoprozentsatz geteilt durch 100, nimmt die absolute Differenz zwischen Einstieg und Stop, rundet den Quotienten auf ganze Aktien ab und druckt jeden Dollarwert mit zwei Dezimalen, alles mit der im Browser eingebauten Arithmetik. Kein einziger eingegebener Wert verlässt die Seite, abgesehen vom optionalen Feedback-Formular.

Warum rundet das Tool die Aktienzahl ab, statt sie auf die nächste Zahl zu runden?

Die Abwärtsrundung garantiert, dass das realisierte Risiko das Budget nie überschreitet. Bei 100 Risiko und 3 pro Aktie ist die exakte Antwort 33.33; das Tool nimmt 33, deren Risiko 99 ist, innerhalb des Budgets, während 34 102 tragen würde, darüber. Die Position darf ein Stück kleiner als das Budget sein, niemals ein Stück größer.

Warum ist der Kontoprozentsatz 30 Prozent, wenn das Risiko nur 1 Prozent beträgt?

Sie messen verschiedene Dinge. Der Risikoprozentsatz ist das Verlustbudget als Anteil am Konto, und der Kontoprozentsatz ist der Marktwert der Position als Anteil am Konto. Bei Einstieg 150 mit einem Stop in 5 Abstand ist jede Aktie 30 mal so viel wert wie das Risiko, das sie trägt, sodass sich das Budget von 1 Prozent auf 30 Prozent des Kontos ausdehnt. Ein weiter Stop verkleinert den Kontoprozentsatz, ein enger Stop vergrößert ihn.

Funktioniert er auch für Short-Positionen, bei denen der Stop über dem Einstieg liegt?

Ja, weil das Risiko pro Aktie eine absolute Differenz ist. Ein Short, eröffnet bei 150 mit Stop bei 155, trägt 5 Risiko pro Aktie, genauso wie der Long mit dem Stop bei 145, und der Rest des Blocks folgt daraus. Das Tool weiß nicht, auf welcher Seite des Trades Sie stehen; es dimensioniert die Distanz.

Was passiert, wenn Einstieg und Stop gleich sind, oder das Risikofeld leer ist?

Gleiche Niveaus ergeben ein Risiko pro Aktie von 0, und das Tool druckt gar nichts, das ist die Sicherung gegen Division durch null. Ein leeres Risikofeld wird als 1 Prozent behandelt, aber ein getipptes 0 wird respektiert: Es ist zulässig, und es ergibt einen Risikobetrag von 0 und eine Position von 0 Aktien. Ein negatives Risiko, oder ein nicht positives Konto oder ein nicht positiver Einstieg, produzieren ebenfalls kein Ergebnis.

Positionsgrößen-Rechner So Benutzen: Risikobetrag, Risiko pro Aktie, Abwärtsrundung, Kontoprozentsatz und Zwei-Dezimal-Ticket im Browser

Der Positionsgrößen-Rechner nimmt die Kontogröße, einen Risikoprozentsatz, den Einstiegskurs und den Stop Loss auf und gibt einen Block mit sieben Zeilen aus: Risikobetrag, Risiko pro Aktie, Positionsgröße, Positionswert, Kontoprozentsatz und zwei Gewinnzeilen für die 2:1- und 3:1-Ziele. Er beantwortet eine einzige Frage, welchen Teil des Kontos es zu verlieren erlaubt ist, und jede Zahl darunter wird aus diesem einen Budget abgeleitet. Alles läuft im Browser: kein Backend, kein API-Call, und die einzige Rechnung ist eine Multiplikation, eine absolute Differenz und eine Division mit Abwärtsrundung. Der Ergebnisblock druckt jeden Dollarwert mit zwei Dezimalen, er liest sich also wie ein Trade-Ticket. Beginnen Sie mit dem Positionsgrößen-Rechner und lassen Sie die Platzhalterwerte: Konto 10000, Risiko 1 Prozent, Einstieg 150 und Stop 145.

Wie der Risikobetrag gesetzt wird

Der Risikobetrag ist ein flacher Schnitt des Kontos. Das Tool multipliziert die Kontogröße mit dem Risikoprozentsatz geteilt durch 100, sodass 1 Prozent von 10000 einen Risikobetrag von 100 ergibt. Diese Zahl ist das komplette Verlustbudget: Wenn der Stop angetroffen wird, verliert der Trade ungefähr dies, und jede Zahl darunter ist darauf dimensioniert, nicht darüber zu gehen. Das Risikofeld akzeptiert jeden Wert von 0 bis 100; Null ist zulässig und ergibt eine Position von 0 Aktien, und ein leeres Feld fällt auf 1 Prozent zurück. Die Multiplikation ist einstufig, und der Prozent-Rechner dient dazu zu prüfen, dass 1 Prozent von 10000 wirklich 100 sind.

Woher das Risiko pro Aktie kommt

Das Risiko pro Aktie ist die absolute Differenz zwischen Einstiegskurs und Stop Loss. Bei Einstieg 150 und Stop 145 trägt jede Aktie 5 Risiko, und die Richtung des Trades spielt keine Rolle: Ein Short, eröffnet bei 150 mit Stop bei 155, ergibt ebenfalls 5, weil das Tool Distanz misst, keine Richtung. Sind Einstieg und Stop gleich, ist das Risiko pro Aktie 0, und das Tool druckt nichts, das ist die Sicherung gegen Division durch null. Der Stop kann überall herkommen; das Stop Loss Take Profit Tool berechnet die Stop- und Take-Profit-Stufen aus dem Einstieg, und das ATR-Stop-Loss-Tool dimensioniert den Stop nach der Volatilität des Wertpapiers statt nach einer runden Zahl.

Warum die Größe abgerundet wird

Die Positionsgröße ist der Risikobetrag geteilt durch das Risiko pro Aktie, und der Quotient wird auf ganze Aktien abgerundet, nie auf die nächste Zahl. Bei 100 Risiko und 5 pro Aktie ist 100 geteilt 5 genau 20. Bei einem Stop bei 147 wird das Risiko pro Aktie 3, 100 geteilt 3 ist 33.33, und das Tool druckt 33: Die Abwärtsrundung hält das realisierte Risiko, 33 Aktien mal 3, bei 99, innerhalb des Budgets von 100, während das Aufrunden auf 34 es auf 102 drückt, leicht darüber. Der Positionswert ist dann die Aktienzahl mal dem Einstiegskurs, und der Kontoprozentsatz ist dieser Anteil am Konto.

Ein kompletter Lauf, Zeile für Zeile

Führen Sie die Platzhalter aus: Konto 10000, Risiko 1 Prozent, Einstieg 150, Stop 145. Der Risikobetrag zeigt 100.00, das Risiko pro Aktie 5.00, und die Positionsgröße 20 Aktien. Der Positionswert zeigt 3000.00, das sind 30.00 Prozent des Kontos. Die beiden Gewinnzeilen zeigen 200.00 für das Ziel 2:1 und 300.00 für 3:1. Das ist der Punkt, den man festhalten muss: Der Kontoprozentsatz ist nicht der Risikoprozentsatz. 1 Prozent ist das Verlustbudget, 30 Prozent ist, was die 20 Aktien zum Einstiegskurs am Konto ausmachen, und beide zu verwechseln ist der klassische Weg, auf dem die Größenbestimmung scheitert.

Was die Risk-Reward-Karten zeigen

Die drei Karten unter dem Ergebnisblock sind Gewinne, die aus demselben Risikobetrag gebaut sind. Die 2:1-Karte ist das Doppelte des Risikos, 200.00 in diesem Lauf; die 3:1 ist das Dreifache, 300.00; die 1:1 ist das Risiko selbst, 100.00, gedruckt als Verlust. Es sind keine Prognosen: Sie zeigen, was diese feste Position bei jedem Vielfachen des Risikos zahlt, damit Sie sie vor dem Eingehen gegen Ihren Vorteil abwägen. Das Verhältnis und seine Break-Even-Gewinnquote sind das Thema von dem Risk-Reward-Tool, das beide für jedes Levelpaar berechnet.

Was dieses Tool nicht ist

Der Positionsgrößen-Rechner ist kein Orderausfüller: Er druckt eine Aktienzahl, und den Trade auszuführen liegt bei Ihnen. Er ist auch kein Portfolio-Risikomodell: das Value-at-Risk-Tool schätzt den Schwanz der Verlustverteilung über einen Horizont, während dieses hier einen einzelnen Trade budgetiert. Es ist auch keine Theorie der optimalen Größe: das Kelly-Kriterium-Tool leitet den wachstumsoptimalen Anteil aus Ihrer Gewinnquote und dem Payoff ab, und eine fraktionale Kelly-Antwort passt direkt in den Risikoprozentsatz. Und es ist kein Rechner für den Vorteil: Ob der Trade überhaupt positive Erwartung hat, ist die Frage aus dem Trading-Expectancy-Leitfaden, der die Gewinnquote mit dem Durchschnittsgewinn gegen die Verlustquote mit dem Durchschnittsverlust multipliziert.