Calculadora de Tamanho de Posição

Calcule o tamanho ideal da posição com base no saldo da sua conta e tolerância ao risco.

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Entendendo Dimensionamento de Posição

O que é Dimensionamento de Posição?

O dimensionamento de posição determina quantas ações ou contratos comprar/vender em uma única operação. É um dos aspectos mais críticos da gestão de risco. Dimensionamento adequado garante que você sobreviva a sequências de perdas enquanto dá espaço para operações vencedoras crescerem.

Fórmula do Tamanho da Posição

Cálculo: Ações = Montante de Risco ÷ |Entrada - Stop| = (Conta × Risco %) ÷ |Entrada - Stop|

Regras de Gestão de Risco

💰 A Regra do 1%

Nunca arrisque mais de 1% da sua conta em uma única operação. Com $10.000, o risco máximo é $100.

📊 A Regra do 2%

Máximo 2% por operação para traders experientes que testaram a estratégia.

Exemplo: Conta: $10.000 | Risco: 1% ($100) | Entrada: $50 | Stop: $47 | Posição = $100 ÷ $3 = 33 ações. Se parar, você perde $99.

Perguntas Frequentes

Por que o dimensionamento de posição é importante?

O dimensionamento de posição é a ferramenta nº 1 de gestão de risco. Sem ele, algumas operações ruins podem liquidar sua conta. A regra de 1-2% garante que você sobreviva a sequências de perdas.

O que é a regra dos 2%?

Nunca arrisque mais de 1-2% da sua conta total em uma única operação. Com $10.000, é risco máximo de $100-$200 por operação. Isso protege você de perdas catastróficas.

O que é esta ferramenta?

A Calculadora de Tamanho de Posição determina o número ideal de ações ou contratos a negociar com base no tamanho da sua conta, no risco por negociação e na distância do stop loss. Ela evita a exposição excessiva ao garantir que você nunca arrisque mais do que um percentual predeterminado do seu capital em uma única negociação. É a chave para a sobrevivência a longo prazo no trading e para a gestão consistente de risco.

Como usar

1
Insira o tamanho da conta
Insira o saldo total da sua conta de negociação.
2
Defina o percentual de risco
Insira o percentual da conta que você arrisca por negociação (tipicamente 1-2%).
3
Defina o stop loss
Insira seu preço de entrada e seu preço de stop loss.
4
Veja o tamanho da posição
Veja o tamanho ideal da posição em ações/contratos e o valor do risco em dólares.

Perguntas frequentes

Que percentual eu devo arriscar por negociação?

Traders profissionais geralmente arriscam 1-2% da conta por negociação. Traders conservadores arriscam 0,5-1%. Nunca arrisque mais de 3-5%. Quanto menor o risco por negociação, mais perdas consecutivas você consegue suportar sem devastar sua conta.

Por que o dimensionamento de posição é mais importante que a entrada/saída?

Mesmo a melhor estratégia de entrada vai falhar se o tamanho da posição estiver errado. O dimensionamento adequado garante que você sobreviva aos drawdowns, controle suas emoções e mantenha um risco consistente. O sucesso de Warren Buffett deve-se em grande parte ao dimensionamento de posição — colocar mais capital em apostas de alta convicção.

O que é a regra de 2% no trading?

A regra de 2% estabelece que você nunca deve arriscar mais de 2% do total da sua conta em uma única negociação. Se você tem uma conta de $50,000, sua perda máxima por negociação deve ser de $1,000. Isso garante que você sobreviva a uma sequência de perdas consecutivas. Após 10 perdas seguidas com risco de 2%, ainda restaria aproximadamente 82% da sua conta. Esta é a pedra angular da gestão profissional de risco.

O que é o tamanho da posição?

O tamanho da posição é a quantidade de unidades (ou valor em dólares) negociada em uma única ordem. Ele é definido pelo seu orçamento de risco: com o tamanho da conta, a porcentagem de risco e a distância do stop loss fixos, o tamanho sai dividindo os dólares que você aceita perder pela amplitude que o preço pode mover contra você antes de disparar o stop. Esta ferramenta faz exatamente isso: informe a conta, a % de risco e os preços de entrada e stop, e ela devolve a quantidade a comprar ou vender.