Setzen Sie das Hoch auf 150,00, das Tief auf 100,00 und den Trend auf aufwärts, und der Fibonacci-Retracement-Rechner liefert sieben Retracement-Stufen, die von 150,00 auf 100,00 absteigen, das Level 130,90 bei 38,2%, und drei Extensions oberhalb des Hochs, wovon 180,90 bei 161,8% das am weitesten entfernte und praktikabelste Ziel ist. Jeder Preis wird lokal im Browser berechnet, und nichts wird hochgeladen.
0% und 100% sind der Swing selbst
Die 0%-Zeile ist das Hoch von 150,00 und die 100%-Zeile ist das Tief von 100,00, das Tableau ist also am eingegebenen Swing verankert, nicht an etwas Externem. Im Aufwärtstrend ist der aktuelle Preis das Hoch, und die Distanzspalte liest sich als negative Zahlen: das 138,20-Level bei 23,6% liegt 11,80 unter 150,00, und das 130,90-Level bei 38,2% liegt 19,10 darunter. Diese Distanzsicht ist es, die das Tableau handhabbar macht. Der Stop-Loss / Take-Profit-Rechner nimmt dasselbe Hoch und Tief und verwandelt ausgewählte Levels in konkrete Stop- und Ziel-Linien, so wird ein 38,2%-Retest zu einer Zahl im Orderformular statt zu einer Linie am Chart.
Warum 38,2 und 61,8: das goldene Verhältnis
Die zwei Levels, auf die sich Trader am meisten stützen, kommen aus dem goldenen Verhältnis. Mit Phi bei 1,618 ergibt eins durch Phi 0,618, und eins minus 0,618 ergibt 0,382, also sind die 38,2%- und 61,8%-Levels dasselbe Verhältnis, von entgegengesetzten Enden des Swings gemessen. Ihr Produkt, 0,618 mal 0,382, ergibt 0,236, woher das 23,6%-Level kommt, und 78,6% ist sein tieferes Spiegelbild. Das 50%-Level ist überhaupt keine Fibonacci-Zahl; es ist der psychologische Mittelpunkt, eingebunden, weil dort die meisten hinschauen. Der Bollinger-Bänder-Rechner misst dieselbe Frage, wie breit eine Kursbewegung ist, mit einem rollierenden Volatilitätsband statt einem festen Swing, deshalb markieren die beiden Tools oft überlappende Zonen.
Retracement bleibt im Range, Extension verlässt ihn
Alle sieben Retracement-Preise liegen zwischen 100,00 und 150,00, denn ein Retracement gibt per Definition einen Teil der Bewegung zurück. Die drei Extensions nicht: 127,2% liegt 13,60 über dem Hoch bei 163,60, 161,8% liegt 30,90 darüber bei 180,90, und 261,8% liegt 80,90 darüber bei 230,90. Das 261,8-Level ist 100 plus 161,8, ein ganzer Range obendrauf auf der 161,8-Extension, deshalb taucht es als fernes Ziel in Momentum-Szenarien auf. Der Drawdown-Rechner arbeitet nach der Spiegelerklärung, wie weit ein Kurs von einem Hoch zurückfällt, also ist die Distanz von 180,90 zurück auf 150,00 dieselbe Arithmetik wie die 230,90-Extension, auf den Kopf gestellt.
Aufwärts und abwärts sind Spiegel
Halten Sie das Hoch von 150,00 und das Tief von 100,00, aber drehen Sie den Trend auf abwärts, und das ganze Tableau kehrt sich um: der aktuelle Preis wird 100,00, das 23,6%-Level klettert auf 111,80, und das 61,8%-Level klettert auf 130,90. Der Spiegel ist exakt: der aufwärts 38,2%-Preis von 130,90 ist der abwärts 61,8%-Preis, und der aufwärts 23,6%-Preis von 138,20 ist der abwärts 78,6%-Preis, ein Paar an Inputs preist also beide Richtungen des Trades. Der ATR-Rechner misst denselben Swing mit der aktuellen Volatilität statt einem festen Preispaar, ein nützlicher Kreuzcheck, ob der 50,00-Range für dieses Instrument ungewöhnlich breit oder schmal ist.
Von den Levels zum Risiko-Plan
Die Geometrie macht die Risiko-Mathematik für Sie. Gehen Sie long beim 38,2%-Retest bei 130,90 ein, setzen Sie den Stop unter den vollen Retracement bei 100,00, und das Ziel auf die 161,8%-Extension bei 180,90, dann ist das Risiko 30,90, während die Rendite 50,00 beträgt, ein Verhältnis von 1,618 zu 1, das goldene Verhältnis ein zweites Mal. Kommt der Trade bis zur 261,8%-Extension, verdoppelt sich die Rendite auf 100,00. Der Risiko Rendite Ratgeber erklärt, wie man diesen Stop und dieses Ziel absichtlich setzt, denn die Levels funktionieren als Plan nur, wenn der Ausstieg vor dem Einstieg feststeht.
Von den Levels zur Entscheidung
Der Rechner markiert Kandidaten-Preise, er bestätigt sie nicht. Ein 38,2%-Level lohnt sich, wenn es nahe eines früheren Hochs, einer runden Zahl oder eines Volumen-Clusters liegt, sonst ist es Rauschen. Die Backtest-Performance-Metriken sind der ehrliche Weg, eine Regel wie 38,2%-Retest kaufen zu prüfen, und verwandeln ein Chartmuster in Gewinnquote- und Payoff-Statistiken statt in eine Erinnerung. Übersteht eine Regel diese Prüfung, bestimmt das Positionssizing-Tool die Positionsgröße so, dass ein Stop bei 100,00 den geplanten Anteil des Kontos kostet, dort hören die Levels auf, Geometrie zu sein, und fangen an, ein Plan zu sein.